Analisis Kripto Gratis

Rasio Pelacak Portofolio Kripto dengan Metrik Risiko Wall Street

Sebagian besar pelacak kripto menunjukkan grafik pai dan angka YTD. Foliolytic menjalankan portofolio Anda melalui kerangka risiko yang sama yang digunakan oleh hedge fund: Sharpe, Sortino, penarikan maksimum, beta vs BTC, VaR, CVaR, skewness, kurtosis. Impor dari bursa utama mana pun. Gratis, tanpa pendaftaran.

Jawaban Cepat

Bagaimana cara saya melacak kinerja portofolio kripto saya?

Unggah CSV transaksi Anda dari Coinbase, Binance, Kraken, atau Delta dan Foliolytic menghitung lebih dari 70 analitik: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha vs Bitcoin, rincian DCA, dan P&L. Semua pemrosesan terjadi di browser Anda — riwayat dompet Anda tidak pernah menyentuh server. Gratis, tanpa pendaftaran.

Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ metrik · hanya di browser

Apa itu Pelacak Portofolio Kripto, dan Mengapa Risiko Itu Penting

A pelacak portofolio kripto mengonsolidasikan kepemilikan Anda di berbagai bursa dan dompet menjadi satu tampilan kinerja. Sebagian besar pelacak berhenti pada saldo saat ini dan pengembalian sederhana. Investor profesional mengevaluasi portofolio dengan pertanyaan yang berbeda: apakah pengembalian membenarkan risiko yang diambil?

Profil risiko kripto sangat ekstrem. Bitcoin telah mengalami empat penarikan lebih dari 75% dalam sejarahnya. Altcoin secara rutin turun 90%+ di pasar bearish. Pengembalian tahunan 200% terdengar luar biasa — sampai Anda membandingkannya dengan penarikan 85% yang Anda alami untuk mendapatkannya. Perbandingan itu adalah apa yang diukur oleh metrik yang disesuaikan dengan risiko.

Foliolytic menerapkan kerangka kuantitatif yang sama yang digunakan Bridgewater, Renaissance, dan Two Sigma untuk mengevaluasi strategi ekuitas. Untuk setiap portofolio kripto, ia menghitung rasio Sharpe terhadap suku bunga bebas risiko saat ini, rasio Sortino yang hanya menghukum sisi bawah, penarikan maksimum dengan durasi pemulihan, beta dan alpha versus Bitcoin, dan Value at Risk pada tingkat kepercayaan 95% dan 99%.

Rasio Metrik Anda Akan Melihat

Sebagian besar alat kripto berhenti pada saldo dan ROI. Foliolytic memberi Anda gambaran lengkap institusional:

Metrik	Apa yang Dijawabnya	Catatan Khusus Kripto
Rasio Sharpe	Pengembalian per unit total volatilitas	Volatilitas tinggi kripto berarti ambang Sharpe yang lebih tinggi
Rasio Sortino	Pengembalian per unit volatilitas hanya downside	Seringkali lebih adil untuk kripto daripada Sharpe (lonjakan upside tidak merugikan)
Max Drawdown	Kerugian terburuk dari puncak ke lembah yang Anda alami	Kritis — BTC telah mengalami 4 penurunan lebih dari 75%
BTC-Beta	Sensitivitas terhadap pergerakan harga Bitcoin	Sebagian besar alt memiliki beta > 1.2 vs BTC
Alpha vs BTC	Kinerja lebih baik setelah menghapus risiko beta BTC	Alpha positif = Anda mengalahkan beli dan tahan BTC berdasarkan risiko yang disesuaikan
VaR 95 / 99	Kerugian 1-hari terburuk pada tingkat kepercayaan 95% atau 99%	VaR harian kripto sering 4-6x ekuitas
CVaR (Expected Shortfall)	Rata-rata kerugian pada 1% hari terburuk	Menangkap risiko ekor yang terlewat oleh VaR
Skewness	Asimetri distribusi pengembalian	Kripto biasanya memiliki skew kanan (rally besar yang jarang)
Kurtosis	Ekstremitas ekor — frekuensi pergerakan ekstrem	Kurtosis kripto sangat ekstrem menurut standar apa pun
Rasio Informasi	Pengembalian aktif vs kesalahan pelacakan	Bermanfaat jika diukur vs BTC atau indeks kripto

Setiap metrik dihitung dari riwayat transaksi aktual Anda — bukan snapshot dari saldo saat ini. Itu berarti dollar-cost averaging, rebalancing, dan pengambilan keuntungan sebagian semuanya tercermin dengan benar.

Setiap Bursa Utama, Terdeteksi Otomatis

Ekspor CSV transaksi Anda dari salah satu dari ini dan Foliolytic secara otomatis menentukan formatnya — tidak ada pemetaan kolom, tidak ada pemformatan ulang manual:

Coinbase — Pajak → Dokumen → Hasilkan CSV riwayat transaksi (panduan rinci)
Binance — Pesanan → Pesanan Spot → Riwayat Perdagangan → Ekspor (panduan rinci)
Kraken — Riwayat → Ekspor → Buku Besar (bukan Perdagangan), sepanjang waktu (panduan rinci)
Bybit — Pesanan → Riwayat Pesanan Derivatif/Pesanan Spot → Ekspor CSV
KuCoin — Pesanan → Pesanan Spot → Riwayat Pesanan → Ekspor
Gemini — Akun → Pernyataan dan riwayat → Riwayat transaksi
Crypto.com — Akun → Riwayat transaksi → Ekspor CSV
Bitfinex — Laporan → Buku Besar → Ekspor
Bitstamp — Akun → Riwayat transaksi → Ekspor CSV
MEXC — Pesanan → Spot → Riwayat perdagangan → Ekspor
Huobi / HTX — Pesanan → Spot → Riwayat pesanan → Ekspor
OKX — Dasbor → Transaksi → Ekspor riwayat
Delta — Pengaturan → Ekspor Portofolio → CSV atau JSON

Punya beberapa bursa? Unggah semuanya. Foliolytic menggabungkannya menjadi satu tampilan portofolio dan menangani koin duplikat (misalnya, BTC di Coinbase + BTC di Kraken) sebagai satu posisi dengan basis biaya yang digabungkan.

Bagaimana Cara Berfungsi

Ekspor CSV dari bursa mana pun

Setiap bursa utama menawarkan ekspor riwayat transaksi. Ekspor Ledger Kraken adalah yang paling lengkap (termasuk staking). Binance, Coinbase, dan KuCoin masing-masing memiliki perbedaan format kecil — Foliolytic secara otomatis mendeteksi semuanya.

Seret dan lepas ke dalam analis

Unggah satu atau lebih file CSV. Foliolytic memprosesnya di browser — data Anda tidak pernah meninggalkan mesin Anda kecuali Anda secara eksplisit menyimpan portofolio. Tidak perlu akun.

Pengisian ulang harga otomatis

Untuk setiap koin dalam portofolio Anda, Foliolytic menarik riwayat harga harian dari basis datanya sendiri (mencakup lebih dari 440 cryptocurrency sejak awal). Koin mana pun yang belum dilacak akan diambil dari Yahoo Finance atau CryptoCompare secara real-time.

70+ metrik dihitung di-browser

Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, analisis drawdown, beta/alpha vs BTC, matriks korelasi, VaR/CVaR, bentuk distribusi. Setiap angka berasal dari garis waktu transaksi Anda yang sebenarnya — bukan snapshot saldo yang naif.

Lihat Portofolio Kripto Anda Profil Risiko Nyata

Unggah CSV dari bursa mana pun. Analisis lengkap dalam hitungan detik. Tanpa pendaftaran, tanpa email, tanpa batas.

Buka Analyzer

Dasbor analitik Foliolytic berjalan dalam bahasa Inggris. Halaman yang diterjemahkan ada agar Anda dapat mengevaluasi alat ini dalam bahasa Anda sebelum masuk.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Pertanyaan

Bursa kripto mana yang didukung oleh Foliolytic?

Foliolytic secara otomatis mendeteksi ekspor CSV transaksi dari Coinbase, Binance, Kraken (ekspor Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, dan pelacak portofolio Delta. Ini juga menerima format CSV dan JSON generik untuk bursa mana pun yang tidak secara eksplisit terdaftar. Portofolio multi-bursa bergabung dengan rapi menjadi satu analisis dengan dasar biaya yang digabungkan untuk koin yang dibagikan.

Apa perbedaan Foliolytic dengan CoinStats, CoinTracker, atau Blockfolio?

Sebagian besar pelacak portofolio kripto menunjukkan nilai saat ini, perubahan persentase YTD, dan grafik pie alokasi yang sederhana. Foliolytic menerapkan kerangka risiko profesional Wall Street ke kripto: rasio Sharpe yang dihitung terhadap hasil Treasury yang sebenarnya, rasio Sortino yang hanya menghukum volatilitas sisi bawah, penarikan maksimum dengan durasi pemulihan, beta dan alpha terhadap BTC dan Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR untuk estimasi risiko ekor, dan matriks korelasi yang menunjukkan bagaimana koin Anda bergerak bersama. Ini adalah metrik yang digunakan hedge fund untuk mengevaluasi portofolio apa pun — kripto atau tradisional.

Apakah Foliolytic benar-benar gratis untuk pelacakan kripto?

Ya. Semua 70+ metrik gratis. Tidak perlu mendaftar, tidak perlu email, tidak ada tingkat premium, tidak ada iklan. Portofolio dianalisis di browser dan dapat disimpan ke URL pribadi yang hanya bisa Anda akses. Foliolytic dibangun sebagai proyek pribadi untuk penggunaan pembuatnya sendiri dan dirilis secara gratis karena analisis portofolio seharusnya tidak dibatasi oleh biaya.

Apakah Foliolytic memiliki data harga untuk altcoin dan token baru?

Foliolytic melacak lebih dari 440 cryptocurrency dengan riwayat harga harian yang kembali ke awal setiap koin (Bitcoin sejak 2010, Ethereum sejak 2015, dan seterusnya). Jika Anda mengunggah portofolio yang berisi token yang belum ada di database, Foliolytic secara otomatis mengambil hingga 15 tahun harga harian historis menggunakan Yahoo Finance dan CryptoCompare, kemudian menambahkan token tersebut ke siklus pembaruan harian. Token yang jarang atau baru diluncurkan tanpa data harga publik mungkin memerlukan pengisian manual.

Bisakah saya melacak portofolio campuran dari saham, ETF, dan crypto bersama-sama?

Ya. Portofolio campuran adalah kasus penggunaan inti. Unggah transaksi saham/ETF Anda (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, dll.) bersamaan dengan transaksi crypto Anda dan Foliolytic menghasilkan analitik gabungan: rasio Sharpe campuran, alokasi kelas aset, korelasi crypto-vs-ekuitas, dan kontribusi risiko dari setiap bagian. Ini memberi Anda gambaran lengkap tentang profil risiko kekayaan bersih total Anda.

Bagaimana Foliolytic menangani imbalan staking, airdrop, dan hasil DeFi?

Ekspor Ledger Kraken mencakup imbalan staking dan earn — Foliolytic menguraikan ini sebagai aliran pendapatan dan menggabungkannya ke dalam XIRR. Imbalan Coinbase Earn terdeteksi dengan cara yang sama. Airdrop muncul di sebagian besar ekspor transaksi bursa sebagai setoran dengan basis biaya nol. Untuk aktivitas DeFi dengan penyimpanan sendiri, Anda dapat menambahkan entri manual menggunakan format CSV generik.