O Rastreador de Portfólio de Cripto com Métricas de Risco de Wall Street
A maioria dos rastreadores de cripto mostra um gráfico de pizza e um número YTD. O Foliolytic passa seu portfólio pelo mesmo framework de risco que os fundos de hedge usam: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta vs BTC, VaR, CVaR, assimetria, curtose. Importe de qualquer exchange importante. Gratuito, sem cadastro.
Como faço para acompanhar o desempenho do meu portfólio de criptomoedas?
Envie seu CSV de transações do Coinbase, Binance, Kraken ou Delta e o Foliolytic calcula mais de 70 análises: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha vs Bitcoin, DCA breakdown e P&L. Todo o processamento acontece no seu navegador — o histórico da sua carteira nunca toca um servidor. Grátis, sem cadastro.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · mais de 70 métricas · apenas no navegadorO que é um Rastreador de Portfólio de Cripto, e por que o risco importa
A rastreador de portfólio de cripto consolida suas holdings entre exchanges e wallets em uma única visão de desempenho. A maioria dos rastreadores para no saldo atual e retornos simples. Investidores profissionais avaliam portfólios com uma pergunta diferente: o retorno justificou o risco assumido?
O perfil de risco das criptos é extremo. O Bitcoin teve quatro quedas maiores que 75% em sua história. Altcoins rotineiramente caem 90% ou mais em mercados de baixa. Um retorno anual de 200% parece incrível — até você compará-lo com a queda de 85% que você suportou para obtê-lo. Essa comparação é o que as métricas ajustadas ao risco medem.
O Foliolytic aplica o mesmo framework quantitativo que a Bridgewater, Renaissance e Two Sigma usam para avaliar estratégias de ações. Para cada portfólio de cripto, ele calcula razão de Sharpe em relação à taxa livre de risco atual, razão de Sortino que penaliza apenas a desvantagem, max drawdown com duração de recuperação, beta e alpha em relação ao Bitcoin, e Value at Risk em níveis de confiança de 95% e 99%.
O Métricas Você verá
A maioria das ferramentas de cripto para por saldo e ROI. Foliolytic te dá a visão institucional completa:
| Métrica | O que isso responde | Nota específica de cripto |
|---|---|---|
| Razão de Sharpe | Retorno por unidade de volatilidade total | A alta volatilidade das criptos significa limiares de Sharpe mais altos |
| Razão de Sortino | Retorno por unidade de volatilidade de baixa apenas | Frequentemente mais justo para cripto do que Sharpe (picos de alta não prejudicam) |
| Máxima Queda | A pior perda de pico a vale que você experimentou | Crítico — BTC teve 4 quedas acima de 75% |
| BTC-Beta | Sensibilidade a movimentos de preço do Bitcoin | A maioria das altcoins tem beta > 1.2 vs BTC |
| Alpha vs BTC | Superação após remover o risco de beta do BTC | Alpha positiva = você supera o BTC buy-and-hold em uma base ajustada ao risco |
| VaR 95 / 99 | Pior perda em 1 dia com 95% ou 99% de confiança | O VaR diário de cripto é frequentemente 4-6x maior que o das ações |
| CVaR (Perda Esperada) | Perda média nos piores 1% dos dias | Captura o risco de cauda que o VaR ignora |
| Assimetria | Assimetria na distribuição de retornos | Cripto geralmente é assimétrica à direita (rallies grandes são raros) |
| Curtose | Caudas gordas — frequência de movimentos extremos | A curtose de criptomoedas é extrema por qualquer padrão |
| Razão de Informação | Retorno ativo vs erro de rastreamento | Útil se medindo em relação ao BTC ou índice de criptomoedas |
Cada métrica é calculada a partir do seu histórico de transações real — não uma captura dos saldos atuais. Isso significa que a média de custo em dólar, o rebalanceamento e a realização parcial de lucros estão todos corretamente refletidos.
Cada Grande Exchange, Detectado automaticamente
Exporte seu CSV de transações de qualquer um desses e o Foliolytic descobre o formato automaticamente — sem mapeamento de colunas, sem reformatar manualmente:
- Coinbase — Impostos → Documentos → Gerar CSV do histórico de transações (guia detalhada)
- Binance — Pedidos → Ordem à Vista → Histórico de Negociações → Exportar (guia detalhada)
- Kraken — Histórico → Exportar → Livro Razão (não Negociações), todo o tempo (guia detalhada)
- Bybit — Ordem → Histórico de Derivativos/Ordem à Vista → Exportar CSV
- KuCoin — Pedidos → Ordem à Vista → Histórico de Pedidos → Exportar
- Gemini — Conta → Extratos e histórico → Histórico de transações
- Crypto.com — Contas → Histórico de transações → Exportar CSV
- Bitfinex — Relatórios → Livros Razão → Exportar
- Bitstamp — Conta → Histórico de transações → Exportar CSV
- MEXC — Pedidos → Spot → Histórico de negociações → Exportar
- Huobi / HTX — Pedidos → Spot → Histórico de pedidos → Exportar
- OKX — Painel → Transações → Exportar histórico
- Delta — Configurações → Exportar Portfólio → CSV ou JSON
Tem várias exchanges? Faça o upload de todas. O Foliolytic as une em uma única visualização de portfólio e lida com moedas duplicadas (por exemplo, BTC na Coinbase + BTC na Kraken) como uma única posição com custo médio agrupado.
Como Funciona Funciona
Exportar CSV de qualquer exchange
Todas as principais exchanges oferecem uma exportação do histórico de transações. A exportação do Ledger da Kraken é a mais completa (inclui staking). Binance, Coinbase e KuCoin têm pequenas diferenças de formato — o Foliolytic detecta automaticamente todas elas.
Arraste e solte no analisador
Faça o upload de um ou mais arquivos CSV. O Foliolytic os analisa no navegador — seus dados nunca saem da sua máquina, a menos que você salve explicitamente um portfólio. Nenhuma conta necessária.
Preenchimento automático de preços
Para cada moeda em seu portfólio, o Foliolytic puxa o histórico de preços diário de seu próprio banco de dados (cobrindo mais de 440 criptomoedas desde o início). Qualquer moeda que ainda não esteja sendo rastreada é obtida em tempo real do Yahoo Finance ou CryptoCompare.
Mais de 70 métricas calculadas no navegador
Retornos ajustados ao risco, análise de drawdown, beta/alpha vs BTC, matriz de correlação, VaR/CVaR, forma de distribuição. Cada número vem da sua linha do tempo de transações real — não de um instantâneo ingênuo de saldo.
Veja o seu portfólio de criptomoedas Perfil de Risco Real
Faça upload de um CSV de qualquer exchange. Análises completas em segundos. Sem cadastro, sem e-mail, sem limites.
Abra o AnalisadorO painel de análises do Foliolytic funciona em inglês. Páginas traduzidas existem para que você possa avaliar a ferramenta em seu idioma antes de fazer login.
Perguntas Frequentes Perguntas
Quais exchanges de criptomoedas o Foliolytic suporta?
Foliolytic detecta automaticamente exportações de CSV de transações de Coinbase, Binance, Kraken (exportação do Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, e o rastreador de portfólio Delta. Ele também aceita formatos genéricos CSV e JSON para qualquer exchange não explicitamente listada. Portfólios de múltiplas exchanges se fundem de forma limpa em uma única análise com a base de custo agrupada para moedas compartilhadas.
Como o Foliolytic é diferente do CoinStats, CoinTracker ou Blockfolio?
A maioria dos rastreadores de portfólio de criptomoedas mostra o valor atual, a variação percentual no ano até a data (YTD) e um gráfico de alocação em forma de pizza simples. O Foliolytic aplica estruturas de risco profissionais de Wall Street às criptomoedas: razão de Sharpe calculada em relação aos rendimentos reais do Tesouro, razão de Sortino que penaliza apenas a volatilidade negativa, máxima perda com duração de recuperação, beta e alfa em relação ao BTC e ao Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR para estimativa de risco de cauda, e uma matriz de correlação mostrando como suas moedas se movem juntas. Essas são as métricas que os fundos de hedge usam para avaliar qualquer portfólio — cripto ou tradicional.
O Foliolytic é realmente gratuito para rastreamento de criptomoedas?
Sim. Todas as 70+ métricas são gratuitas. Sem cadastro, sem e-mail necessário, sem plano premium, sem anúncios. Os portfólios são analisados no navegador e, opcionalmente, salvos em uma URL privada que apenas você pode acessar. Foliolytic foi criado como um projeto pessoal para uso do criador e lançado gratuitamente porque a análise de portfólios não deve ser cobrada.
O Foliolytic tem dados de preços para altcoins e novos tokens?
O Foliolytic rastreia mais de 440 criptomoedas com histórico de preços diários que remonta à criação de cada moeda (Bitcoin desde 2010, Ethereum desde 2015, e assim por diante). Se você enviar um portfólio contendo um token que ainda não está no banco de dados, o Foliolytic busca automaticamente até 15 anos de preços diários históricos usando Yahoo Finance e CryptoCompare, e então adiciona o token ao ciclo de atualização diária. Tokens raros ou recém-lançados sem dados de preços públicos podem precisar de preenchimento manual.
Posso rastrear um portfólio misto de ações, ETFs e cripto juntos?
Sim. Portfólios mistos são um caso de uso central. Envie suas transações de ações/ETFs (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, etc.) junto com suas transações de cripto e o Foliolytic produz análises combinadas: ratio de Sharpe misturado, alocação de classe de ativos, correlação cripto-vs-ação e contribuição de risco de cada parte. Isso lhe dá uma visão completa do seu perfil de risco de patrimônio líquido total.
Como o Foliolytic lida com recompensas de staking, airdrops e rendimentos DeFi?
A exportação do Ledger da Kraken inclui recompensas de staking e earn — o Foliolytic interpreta isso como entradas de renda e as incorpora em XIRR. As recompensas do Coinbase Earn são detectadas de forma semelhante. Airdrops aparecem na maioria das exportações de transações de exchanges como depósitos com uma base de custo de zero. Para atividades DeFi de autocustódia, você pode adicionar entradas manuais usando o formato CSV genérico.