یہ کرپٹو پورٹ فولیو ٹریکر وال اسٹریٹ کے خطرے کے میٹرکس کے ساتھ
زیادہ تر کرپٹو ٹریکر آپ کو ایک پائی چارٹ اور ایک YTD نمبر دکھاتے ہیں۔ Foliolytic آپ کے پورٹ فولیو کو اسی خطرے کے فریم ورک کے ذریعے چلاتا ہے جو ہیج فنڈز استعمال کرتے ہیں: Sharpe، Sortino، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن، BTC کے مقابلے میں بیٹا، VaR، CVaR، skewness، kurtosis۔ کسی بھی بڑے ایکسچینج سے درآمد کریں۔ مفت، کوئی سائن اپ نہیں۔.
میں اپنے کرپٹو پورٹ فولیو کی کارکردگی کو کیسے ٹریک کروں؟?
اپنا ٹرانزیکشن CSV Coinbase، Binance، Kraken، یا Delta سے اپ لوڈ کریں اور Foliolytic 70+ تجزیات کا حساب لگاتا ہے: Sharpe، Sortino، max drawdown، BTC-beta، Bitcoin کے مقابلے میں alpha، DCA breakdown، اور unrealized بمقابلہ realized P&L۔ تمام پروسیسنگ آپ کے براؤزر میں ہوتی ہے — آپ کی والیٹ کی تاریخ کبھی بھی سرور کو نہیں چھوتی۔ مفت، کوئی سائن اپ نہیں۔.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ میٹرکس · صرف براؤزر میںیہ کیا ہے کرپٹو پورٹ فولیو ٹریکر, اور خطرہ کیوں اہم ہے
A کرپٹو پورٹ فولیو ٹریکر آپ کے ہولڈنگز کو ایک ہی کارکردگی کے منظر میں ایکسچینجز اور والٹس کے درمیان یکجا کرتا ہے۔ زیادہ تر ٹریکر موجودہ بیلنس اور سادہ منافع پر رک جاتے ہیں۔ پیشہ ور سرمایہ کار پورٹ فولیو کا اندازہ لگانے کے لیے ایک مختلف سوال پر غور کرتے ہیں: کیا منافع نے لیے گئے خطرے کو جواز فراہم کیا؟?
کرپٹو کا خطرے کا پروفائل انتہائی ہے۔ بٹ کوائن کی تاریخ میں 75% سے زیادہ کے چار ڈرا ڈاؤن ہوئے ہیں۔ آلٹ کوائنز عام طور پر بیئر مارکیٹس میں 90%+ گر جاتے ہیں۔ 200% سالانہ منافع ناقابل یقین لگتا ہے — جب تک کہ آپ اسے 85% ڈرا ڈاؤن کے ساتھ موازنہ نہ کریں جو آپ نے اسے حاصل کرنے کے لیے برداشت کیا۔ یہ موازنہ وہ ہے جو خطرے کے مطابق میٹرکس کی پیمائش کرتا ہے۔.
Foliolytic اسی مقداری فریم ورک کو لاگو کرتا ہے جو Bridgewater، Renaissance، اور Two Sigma ایکویٹی حکمت عملیوں کا اندازہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہر کرپٹو پورٹ فولیو کے لیے یہ حساب لگاتا ہے Sharpe ratio موجودہ خطرے سے پاک شرح کے خلاف،, Sortino ratio جو صرف نیچے کی طرف سزا دیتا ہے،, زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن بحالی کی مدت کے ساتھ، بیٹا اور بٹ کوائن کے مقابلے میں الفا، اور 95% اور 99% اعتماد کی سطح پر خطرے کی قیمت۔.
یہ میٹرکس آپ دیکھیں گے
زیادہ تر کرپٹو ٹولز بیلنس اور ROI پر رک جاتے ہیں۔ Foliolytic آپ کو مکمل ادارتی تصویر فراہم کرتا ہے:
| میٹرک | یہ کیا جواب دیتا ہے | کرپٹو مخصوص نوٹ |
|---|---|---|
| شارپ تناسب | کل اتار چڑھاؤ کے ہر یونٹ پر واپسی | کرپٹو کی زیادہ حجم کا مطلب ہے کہ Sharpe کی حدیں زیادہ ہیں |
| Sortino Ratio | صرف نیچے کی طرف کی اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے واپسی | اکثر کرپٹو کے لیے Sharpe سے زیادہ منصفانہ ہوتا ہے (اوپر کی طرف کی تیزیاں نقصان نہیں دیتی) |
| زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن | آپ نے جو بدترین چوٹی سے گہرائی تک کا نقصان محسوس کیا | اہم — BTC نے 75% سے زیادہ 4 ڈراؤ ڈاؤنز کیے ہیں |
| BTC-Beta | بٹ کوائن کی قیمت کی حرکتوں کے لیے حساسیت | زیادہ تر آلٹس کا بیٹا ہوتا ہے > 1.2 بمقابلہ BTC |
| الفا بمقابلہ BTC | BTC بیٹا کے خطرے کو ہٹانے کے بعد بہتر کارکردگی | مثبت الفا = آپ نے خطرے کی ایڈجسٹ بنیاد پر خرید و رکھو BTC کو پیچھے چھوڑ دیا |
| VaR 95 / 99 | 95% یا 99% اعتماد پر بدترین 1 دن کا نقصان | کرپٹو روزانہ VaR اکثر ایکوئٹیز سے 4-6 گنا ہوتا ہے |
| CVaR (متوقع کمی) | بدترین 1% دنوں میں اوسط نقصان | دُم کے خطرے کو پکڑتا ہے جسے VaR نظر انداز کرتا ہے |
| خود کو جھکاؤ | واپسی کی تقسیم کی عدم توازن | کرپٹو عام طور پر دائیں جھکاؤ ہوتا ہے (نایاب بڑے ریلیاں) |
| کرتوسس | موٹے دماغ — انتہائی حرکتوں کی تعدد | کرپٹو کرتوسس کسی بھی معیار کے لحاظ سے انتہائی ہے |
| معلومات کا تناسب | فعال واپسی بمقابلہ ٹریکنگ غلطی | اگر BTC یا کرپٹو انڈیکس کے مقابلے میں ماپنے کے لئے مفید ہے |
ہر میٹرک آپ کی اصل ٹرانزیکشن کی تاریخ سے حساب کیا جاتا ہے — موجودہ بیلنس کا ایک لمحاتی منظر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈالر-لاگت اوسط، دوبارہ توازن، اور جزوی منافع لینا سب صحیح طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔.
ہر بڑے تبادلے, ، خودکار طور پر پتہ لگایا گیا
ان میں سے کسی بھی جگہ سے اپنی ٹرانزیکشن CSV برآمد کریں اور Foliolytic خود بخود فارمیٹ کا پتہ لگا لیتا ہے — کوئی کالم میپنگ نہیں، کوئی دستی دوبارہ فارمیٹنگ نہیں:
- Coinbase — ٹیکس → دستاویزات → ٹرانزیکشن کی تاریخ CSV بنائیں (تفصیلی رہنما)
- Binance — آرڈرز → اسپاٹ آرڈر → تجارتی تاریخ → برآمد (تفصیلی رہنما)
- Kraken — تاریخ → برآمد → لیجر (تجارتی نہیں)، تمام وقت (تفصیلی رہنما)
- Bybit — آرڈر → مشتقات/اسپاٹ آرڈر کی تاریخ → CSV برآمد کریں
- KuCoin — آرڈرز → اسپاٹ آرڈر → آرڈر کی تاریخ → برآمد کریں
- Gemini — اکاؤنٹ → بیانات اور تاریخ → ٹرانزیکشن کی تاریخ
- Crypto.com — اکاؤنٹس → ٹرانزیکشن کی تاریخ → CSV برآمد کریں
- Bitfinex — رپورٹس → لیجرز → برآمد کریں
- Bitstamp — اکاؤنٹ → ٹرانزیکشن کی تاریخ → CSV برآمد کریں
- MEXC — آرڈرز → اسپاٹ → تجارتی تاریخ → برآمد کریں
- Huobi / HTX — آرڈرز → اسپاٹ → آرڈر کی تاریخ → برآمد کریں
- OKX — ڈیش بورڈ → ٹرانزیکشنز → برآمد کی تاریخ
- Delta — سیٹنگز → پورٹ فولیو برآمد کریں → CSV یا JSON
کیا آپ کے پاس متعدد ایکسچینجز ہیں؟ انہیں سب اپ لوڈ کریں۔ Foliolytic انہیں ایک پورٹ فولیو ویو میں ضم کرتا ہے اور ڈپلیکیٹ سکے (جیسے، BTC Coinbase پر + BTC Kraken پر) کو ایک ہی پوزیشن کے طور پر ہینڈل کرتا ہے جس کی مشترکہ لاگت کی بنیاد ہوتی ہے۔.
یہ کیسے کام کرتا ہے
کسی بھی ایکسچینج سے CSV برآمد کریں
ہر بڑے ایکسچینج میں ٹرانزیکشن کی تاریخ کی برآمد کی پیشکش ہوتی ہے۔ Kraken کا لیجر برآمد سب سے مکمل ہے (اس میں اسٹیکنگ شامل ہے)۔ Binance، Coinbase، اور KuCoin میں ہر ایک میں معمولی فارمیٹ کے فرق ہیں — Foliolytic ان میں سے تمام کو خودکار طور پر شناخت کرتا ہے۔.
اینالیزر میں ڈریگ اور ڈراپ کریں
ایک یا زیادہ CSVs اپ لوڈ کریں۔ Foliolytic انہیں براؤزر میں پارس کرتا ہے — آپ کا ڈیٹا کبھی بھی آپ کی مشین سے باہر نہیں جاتا جب تک کہ آپ واضح طور پر پورٹ فولیو محفوظ نہ کریں۔ کوئی اکاؤنٹ درکار نہیں۔.
خودکار قیمت کی بیک فل
آپ کے پورٹ فولیو میں ہر سکے کے لیے، Foliolytic اپنی ہی ڈیٹا بیس سے روزانہ کی قیمت کی تاریخ کھینچتا ہے (440+ کرپٹو کرنسیوں کا احاطہ کرتا ہے جو آغاز سے لے کر)۔ کوئی بھی سکّہ جو پہلے سے ٹریک نہیں کیا گیا ہے اسے Yahoo Finance یا CryptoCompare سے حقیقی وقت میں حاصل کیا جاتا ہے۔.
70+ میٹرکس براؤزر میں حساب کیے گئے
خطرے کے مطابق منافع، ڈرا ڈاؤن کا تجزیہ، BTC کے مقابلے میں بیٹا/الفا، تعلقات کا میٹرکس، VaR/CVaR، تقسیم کی شکل۔ ہر نمبر آپ کے حقیقی ٹرانزیکشن ٹائم لائن سے آتا ہے — نہ کہ ایک سادہ بیلنس اسنیپ شاٹ۔.
اپنے کریپٹو پورٹ فولیو کا دیکھیں حقیقی خطرے کا پروفائل
کسی بھی ایکسچینج سے CSV اپ لوڈ کریں۔ سیکنڈز میں مکمل تجزیات۔ کوئی سائن اپ، کوئی ای میل، کوئی حدود نہیں۔.
اینالیزر کھولیںFoliolytic کا تجزیاتی ڈیش بورڈ انگریزی میں چلتا ہے۔ ترجمہ شدہ صفحات موجود ہیں تاکہ آپ سائن ان کرنے سے پہلے اپنے زبان میں ٹول کا اندازہ لگا سکیں۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Foliolytic کس کریپٹو ایکسچینجز کی حمایت کرتا ہے؟?
Foliolytic خودکار طور پر ٹرانزیکشن CSV برآمدات کی شناخت کرتا ہے Coinbase، Binance، Kraken (لیجر برآمد)، Bybit، KuCoin، Gemini، Bitfinex، Crypto.com، Bitstamp، MEXC، Huobi / HTX، OKX, اور Delta پورٹ فولیو ٹریکر۔ یہ کسی بھی ایکسچینج کے لیے عمومی CSV اور JSON فارمیٹس بھی قبول کرتا ہے جو واضح طور پر درج نہیں ہے۔ متعدد ایکسچینج پورٹ فولیو صاف طور پر ایک تجزیے میں ضم ہوتے ہیں جس میں مشترکہ سکے کے لیے مشترکہ لاگت کی بنیاد ہوتی ہے۔.
Foliolytic CoinStats، CoinTracker، یا Blockfolio سے کس طرح مختلف ہے؟?
زیادہ تر کریپٹو پورٹ فولیو ٹریکر موجودہ قیمت، YTD فیصد تبدیلی، اور ایک سادہ مختص پائی چارٹ دکھاتے ہیں۔ Foliolytic کریپٹو کے لیے پیشہ ور وال اسٹریٹ کے خطرے کے فریم ورک کو لاگو کرتا ہے: حقیقی ٹریژری کی پیداوار کے خلاف حساب کردہ Sharpe ratio، Sortino ratio جو صرف نیچے کی اتار چڑھاؤ کی سزا دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ ڈرا ڈاؤن کے ساتھ بحالی کی مدت، BTC اور Bitwise Crypto Index کے خلاف بیٹا اور الفا، دم کے خطرے کے تخمینہ کے لیے VaR/CVaR، اور ایک تعلقات کا میٹرکس جو دکھاتا ہے کہ آپ کے سکے کس طرح ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ یہ وہ میٹرکس ہیں جو ہیج فنڈز کسی بھی پورٹ فولیو کی تشخیص کے لیے استعمال کرتے ہیں — کریپٹو یا روایتی۔.
کیا Foliolytic واقعی کریپٹو ٹریکنگ کے لیے مفت ہے؟?
جی ہاں۔ تمام 70+ میٹرکس مفت ہیں۔ کوئی سائن اپ، کوئی ای میل درکار نہیں، کوئی پریمیم سطح، کوئی اشتہارات نہیں۔ پورٹ فولیو براؤزر میں تجزیہ کیے جاتے ہیں اور اختیاری طور پر ایک نجی URL پر محفوظ کیے جاتے ہیں جس تک صرف آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ Foliolytic کو بلڈر کے اپنے استعمال کے لیے ایک ذاتی پروجیکٹ کے طور پر بنایا گیا تھا اور اسے مفت جاری کیا گیا کیونکہ پورٹ فولیو کے تجزیات کو پیڈ وال کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔.
کیا Foliolytic کے پاس آلٹ کوائنز اور نئے ٹوکنز کے لیے قیمت کا ڈیٹا موجود ہے؟?
Foliolytic 440+ کریپٹو کرنسیوں کی روزانہ کی قیمت کی تاریخ کو ٹریک کرتا ہے جو ہر سکے کی ابتدا تک جاتی ہے (بٹ کوائن 2010 تک، ایتھریم 2015 تک، اور اسی طرح)۔ اگر آپ ایک پورٹ فولیو اپ لوڈ کرتے ہیں جس میں کوئی ایسا ٹوکن شامل ہے جو ابھی تک ڈیٹا بیس میں نہیں ہے، تو Foliolytic خود بخود Yahoo Finance اور CryptoCompare کا استعمال کرتے ہوئے 15 سال تک کی تاریخی روزانہ قیمتیں حاصل کرتا ہے، پھر اس ٹوکن کو روزانہ کی اپ ڈیٹ سائیکل میں شامل کرتا ہے۔ نایاب یا حال ہی میں شروع کیے گئے ٹوکنز جن کے پاس عوامی قیمت کا ڈیٹا نہیں ہے، انہیں دستی طور پر بھرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔.
کیا میں اسٹاک، ETF، اور کریپٹو کا ملا جلا پورٹ فولیو ٹریک کر سکتا ہوں؟?
جی ہاں۔ ملا جلا پورٹ فولیو ایک بنیادی استعمال کا کیس ہے۔ اپنے اسٹاک/ETF ٹرانزیکشنز (Fidelity، Schwab، IBKR، Robinhood، وغیرہ) کو اپنے کریپٹو ٹرانزیکشنز کے ساتھ اپ لوڈ کریں اور Foliolytic مشترکہ تجزیات تیار کرتا ہے: ملا ہوا Sharpe ratio، اثاثہ کلاس کی تقسیم، کریپٹو بمقابلہ ایکویٹی تعلق، اور ہر سلیو سے خطرے کا حصہ۔ یہ آپ کو آپ کی کل خالص دولت کے خطرے کی پروفائل کا مکمل منظر فراہم کرتا ہے۔.
Foliolytic اسٹیکنگ انعامات، ایئر ڈراپس، اور DeFi پیداوار کو کیسے سنبھالتا ہے؟?
Kraken کا لیجر ایکسپورٹ اسٹیکنگ اور کمانے کے انعامات شامل کرتا ہے — Foliolytic انہیں آمدنی کی آمد کے طور پر تجزیہ کرتا ہے اور انہیں میں شامل کرتا ہے XIRR. ۔ Coinbase Earn انعامات اسی طرح سے شناخت کیے جاتے ہیں۔ ایئر ڈراپس زیادہ تر ایکسچینج ٹرانزیکشن ایکسپورٹس میں صفر کی لاگت کی بنیاد کے ساتھ جمع کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ خود کی دیکھ بھال کرنے والی DeFi سرگرمی کے لیے، آپ عمومی CSV فارمیٹ کا استعمال کرتے ہوئے دستی اندراجات شامل کر سکتے ہیں۔.