यह क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर वॉल स्ट्रीट जोखिम मैट्रिक्स के साथ
अधिकांश क्रिप्टो ट्रैकर्स आपको एक पाई चार्ट और एक YTD संख्या दिखाते हैं। Foliolytic आपके पोर्टफोलियो को उसी जोखिम ढांचे के माध्यम से चलाता है जिसका उपयोग हेज फंड करते हैं: Sharpe, Sortino, अधिकतम ड्रॉडाउन, BTC के खिलाफ बीटा, VaR, CVaR, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। किसी भी प्रमुख एक्सचेंज से आयात करें। मुफ्त, कोई साइनअप नहीं।.
मैं अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को कैसे ट्रैक करूं?
अपने लेनदेन का CSV Coinbase, Binance, Kraken, या Delta से अपलोड करें और Foliolytic 70+ एनालिटिक्स की गणना करता है: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, Bitcoin के मुकाबले alpha, DCA ब्रेकडाउन, और unrealized बनाम realized P&L। सभी प्रोसेसिंग आपके ब्राउज़र में होती है — आपका वॉलेट इतिहास कभी भी सर्वर को नहीं छूता। मुफ्त, कोई साइनअप नहीं।.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ मैट्रिक्स · केवल ब्राउज़र मेंएक क्या है क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर, और जोखिम क्यों महत्वपूर्ण है
A क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर आपके होल्डिंग्स को एक्सचेंजों और वॉलेट्स में एकल प्रदर्शन दृश्य में समेकित करता है। अधिकांश ट्रैकर्स वर्तमान संतुलन और सरल रिटर्न पर रुक जाते हैं। पेशेवर निवेशक पोर्टफोलियो का मूल्यांकन एक अलग प्रश्न पर करते हैं: क्या रिटर्न ने लिए गए जोखिम को सही ठहराया?
क्रिप्टो का जोखिम प्रोफ़ाइल अत्यधिक है। Bitcoin के इतिहास में चार ड्रॉडाउन 75% से अधिक हुए हैं। ऑल्टकॉइन नियमित रूप से भालू बाजारों में 90%+ गिरते हैं। 200% वार्षिक रिटर्न अविश्वसनीय लगता है — जब तक आप इसकी तुलना 85% ड्रॉडाउन से नहीं करते जो आपने इसे प्राप्त करने के लिए सहन किया। वह तुलना ही जोखिम-समायोजित मैट्रिक्स को मापती है।.
Foliolytic उसी मात्रात्मक ढांचे को लागू करता है जिसका उपयोग Bridgewater, Renaissance, और Two Sigma इक्विटी रणनीतियों का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। प्रत्येक क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए यह गणना करता है शार्प अनुपात वर्तमान जोखिम-मुक्त दर के खिलाफ, सोर्टिनो अनुपात जो केवल डाउनसाइड को दंडित करता है, अधिकतम ड्रॉडाउन पुनर्प्राप्ति अवधि के साथ, Bitcoin के खिलाफ बीटा और अल्फा, और 95% और 99% विश्वास स्तरों पर जोखिम में मूल्य।.
यह मैट्रिक्स आप देखेंगे
अधिकांश क्रिप्टो टूल बैलेंस और ROI पर रुक जाते हैं। Foliolytic आपको पूरा संस्थागत चित्र देता है:
| मैट्रिक | यह क्या उत्तर देता है | क्रिप्टो-विशिष्ट नोट |
|---|---|---|
| Sharpe अनुपात | कुल अस्थिरता की प्रति इकाई वापसी | क्रिप्टो की उच्च मात्रा का मतलब उच्च Sharpe थ्रेशोल्ड है |
| Sortino अनुपात | डाउनसाइड-केवल अस्थिरता के प्रति प्रति इकाई रिटर्न | अक्सर क्रिप्टो के लिए Sharpe से अधिक उचित (ऊपर की स्पाइक्स नुकसान नहीं पहुंचाती) |
| मैक्स ड्रॉडाउन | आपके द्वारा अनुभव किया गया सबसे खराब पीक-से-ट्रॉफ़ नुकसान | महत्वपूर्ण — BTC में 75% से अधिक 4 ड्रॉडाउन हुए हैं |
| BTC-बेटा | बिटकॉइन की कीमत में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता | अधिकांश अल्ट्स का बेटा होता है > 1.2 बनाम BTC |
| अल्फा बनाम BTC | BTC-बेटा जोखिम को हटाने के बाद प्रदर्शन में सुधार | सकारात्मक अल्फा = आप जोखिम-समायोजित आधार पर खरीदें और होल्ड BTC को मात देते हैं |
| VaR 95 / 99 | 95% या 99% विश्वास पर सबसे खराब 1-दिन का नुकसान | क्रिप्टो दैनिक VaR अक्सर शेयरों से 4-6 गुना होता है |
| CVaR (अपेक्षित कमी) | सबसे खराब 1% दिनों पर औसत नुकसान | पूंछ जोखिम VaR चूक को पकड़ता है |
| स्क्यूनेस | रिटर्न वितरण विषमता | क्रिप्टो आमतौर पर दाएं-स्क्यूड होता है (दुर्लभ बड़े रैलियां) |
| कुर्तोसिस | फैट टेल्स — चरम आंदोलनों की आवृत्ति | क्रिप्टो कुर्तोसिस किसी भी मानक से चरम है |
| सूचना अनुपात | सक्रिय रिटर्न बनाम ट्रैकिंग त्रुटि | बीटीसी या क्रिप्टो इंडेक्स के खिलाफ मापने पर उपयोगी |
हर मीट्रिक आपके वास्तविक लेनदेन इतिहास से गणना की जाती है — वर्तमान संतुलनों का स्नैपशॉट नहीं। इसका मतलब है कि डॉलर-कोस्ट औसत, पुनर्संतुलन, और आंशिक लाभ लेना सभी सही ढंग से दर्शाया गया है।.
हर मुख्य एक्सचेंज, स्वचालित रूप से पहचान लिया गया
इनमें से किसी से अपना लेनदेन CSV निर्यात करें और Foliolytic स्वचालित रूप से प्रारूप का पता लगा लेगा — कोई कॉलम मैपिंग नहीं, कोई मैनुअल पुनः प्रारूपण नहीं:
- Coinbase — कर → दस्तावेज़ → लेनदेन इतिहास CSV उत्पन्न करें (विस्तृत मार्गदर्शिका)
- Binance — ऑर्डर → स्पॉट ऑर्डर → ट्रेड इतिहास → निर्यात (विस्तृत मार्गदर्शिका)
- Kraken — इतिहास → निर्यात → लेजर (व्यापार नहीं), सभी समय (विस्तृत मार्गदर्शिका)
- Bybit — ऑर्डर → डेरिवेटिव/स्पॉट ऑर्डर इतिहास → निर्यात CSV
- KuCoin — ऑर्डर → स्पॉट ऑर्डर → ऑर्डर इतिहास → निर्यात
- Gemini — खाता → विवरण और इतिहास → लेनदेन इतिहास
- Crypto.com — खाते → लेनदेन इतिहास → निर्यात CSV
- Bitfinex — रिपोर्ट → लेजर्स → निर्यात
- Bitstamp — खाता → लेनदेन इतिहास → निर्यात CSV
- MEXC — ऑर्डर → स्पॉट → ट्रेड इतिहास → निर्यात
- हुओबी / एचटीएक्स — आदेश → स्पॉट → आदेश इतिहास → निर्यात
- OKX — डैशबोर्ड → लेनदेन → निर्यात इतिहास
- Delta — सेटिंग्स → पोर्टफोलियो निर्यात → CSV या JSON
क्या आपके पास कई एक्सचेंज हैं? उन्हें सभी अपलोड करें। Foliolytic उन्हें एक पोर्टफोलियो दृश्य में मिलाता है और डुप्लिकेट सिक्कों (जैसे, Coinbase पर BTC + Kraken पर BTC) को एकल स्थिति के रूप में संभालता है जिसमें पूल लागत आधार होता है।.
यह कैसे काम करता है
किसी भी एक्सचेंज से CSV निर्यात करें
हर प्रमुख एक्सचेंज लेनदेन इतिहास निर्यात की पेशकश करता है। Kraken का लेजर निर्यात सबसे पूर्ण है (स्टेकिंग शामिल है)। Binance, Coinbase, और KuCoin में प्रत्येक में थोड़े प्रारूप के अंतर हैं — Foliolytic सभी का स्वचालित रूप से पता लगाता है।.
विश्लेषक में खींचें और छोड़ें
एक या अधिक CSV अपलोड करें। Foliolytic उन्हें ब्राउज़र में पार्स करता है — आपका डेटा आपकी मशीन से कभी नहीं निकलता जब तक आप स्पष्ट रूप से एक पोर्टफोलियो नहीं सहेजते। कोई खाता आवश्यक नहीं।.
स्वचालित मूल्य बैकफिल
आपके पोर्टफोलियो में हर सिक्के के लिए, Foliolytic अपने स्वयं के डेटाबेस से दैनिक मूल्य इतिहास खींचता है (440+ क्रिप्टोक्यूरेंसीज़ को आरंभ से कवर करता है)। कोई भी सिक्का जो पहले से ट्रैक नहीं किया गया है, उसे Yahoo Finance या CryptoCompare से वास्तविक समय में लाया जाता है।.
70+ मैट्रिक्स ब्राउज़र में गणना की जाती हैं
जोखिम-समायोजित रिटर्न, ड्रॉडाउन विश्लेषण, BTC के मुकाबले बीटा/अल्फा, सहसंबंध मैट्रिक्स, VaR/CVaR, वितरण आकार। हर संख्या आपके वास्तविक लेनदेन समयरेखा से आती है — न कि एक साधारण बैलेंस स्नैपशॉट।.
अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो का वास्तविक जोखिम प्रोफ़ाइल देखें
किसी भी एक्सचेंज से एक CSV अपलोड करें। सेकंडों में पूर्ण विश्लेषण। कोई साइनअप, कोई ईमेल, कोई सीमा नहीं।.
विश्लेषक खोलेंFoliolytic का एनालिटिक्स डैशबोर्ड अंग्रेजी में चलता है। अनुवादित पृष्ठ मौजूद हैं ताकि आप साइन इन करने से पहले अपने भाषा में टूल का मूल्यांकन कर सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Foliolytic किन क्रिप्टो एक्सचेंजों का समर्थन करता है?
Foliolytic लेनदेन CSV निर्यात का स्वचालित रूप से पता लगाता है Coinbase, Binance, Kraken (लेजर निर्यात), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, और डेल्टा पोर्टफोलियो ट्रैकर। यह किसी भी एक्सचेंज के लिए सामान्य CSV और JSON प्रारूप भी स्वीकार करता है जो स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है। मल्टी-एक्सचेंज पोर्टफोलियो साझा सिक्कों के लिए पूल लागत आधार के साथ एकल विश्लेषण में साफ-सुथरे मिल जाते हैं।.
Foliolytic CoinStats, CoinTracker, या Blockfolio से कैसे अलग है?
अधिकांश क्रिप्टो पोर्टफोलियो ट्रैकर वर्तमान मूल्य, YTD प्रतिशत परिवर्तन, और एक साधारण आवंटन पाई चार्ट दिखाते हैं। Foliolytic क्रिप्टो के लिए पेशेवर वॉल स्ट्रीट जोखिम ढांचे को लागू करता है: वास्तविक ट्रेजरी यील्ड के खिलाफ गणना की गई Sharpe अनुपात, Sortino अनुपात जो केवल डाउनसाइड अस्थिरता को दंडित करता है, अधिकतम ड्रॉडाउन जो वसूली की अवधि के साथ होता है, BTC और Bitwise Crypto Index के खिलाफ बीटा और अल्फा, पूंछ-जोखिम अनुमान के लिए VaR/CVaR, और एक सहसंबंध मैट्रिक्स जो दिखाता है कि आपके सिक्के एक साथ कैसे चलते हैं। ये मैट्रिक्स हेज फंड किसी भी पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग करते हैं — क्रिप्टो या पारंपरिक।.
क्या Foliolytic वास्तव में क्रिप्टो ट्रैकिंग के लिए मुफ्त है?
हाँ। सभी 70+ मैट्रिक्स मुफ्त हैं। कोई साइनअप, कोई ईमेल आवश्यक नहीं, कोई प्रीमियम स्तर नहीं, कोई विज्ञापन नहीं। पोर्टफोलियो ब्राउज़र में विश्लेषित होते हैं और वैकल्पिक रूप से एक निजी URL पर सहेजे जाते हैं जिसे केवल आप एक्सेस कर सकते हैं। Foliolytic को बिल्डर के अपने उपयोग के लिए एक व्यक्तिगत परियोजना के रूप में बनाया गया था और इसे मुफ्त में जारी किया गया क्योंकि पोर्टफोलियो विश्लेषण को भुगतान की दीवारों के पीछे नहीं होना चाहिए।.
क्या Foliolytic के पास ऑल्टकॉइन और नए टोकन के लिए मूल्य डेटा है?
Foliolytic 440+ क्रिप्टोक्यूरेंसीज़ को ट्रैक करता है जिनका दैनिक मूल्य इतिहास प्रत्येक सिक्के की शुरुआत से वापस जाता है (Bitcoin 2010 से, Ethereum 2015 से, और इसी तरह)। यदि आप एक पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं जिसमें एक टोकन है जो अभी तक डेटाबेस में नहीं है, तो Foliolytic स्वचालित रूप से Yahoo Finance और CryptoCompare का उपयोग करके 15 वर्षों तक के ऐतिहासिक दैनिक मूल्यों को लाता है, फिर टोकन को दैनिक अपडेट चक्र में जोड़ता है। सार्वजनिक मूल्य डेटा के बिना दुर्लभ या हाल ही में लॉन्च किए गए टोकन को मैनुअल बैकफिल की आवश्यकता हो सकती है।.
क्या मैं स्टॉक्स, ETFs और क्रिप्टो का मिश्रित पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकता हूँ?
हाँ। मिश्रित पोर्टफोलियो एक मुख्य उपयोग मामला है। अपने स्टॉक/ETF लेनदेन (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, आदि) को अपने क्रिप्टो लेनदेन के साथ अपलोड करें और Foliolytic संयुक्त विश्लेषण उत्पन्न करता है: मिश्रित Sharpe अनुपात, संपत्ति वर्ग आवंटन, क्रिप्टो बनाम इक्विटी सहसंबंध, और प्रत्येक स्लीव से जोखिम योगदान। यह आपको आपकी कुल शुद्ध संपत्ति जोखिम प्रोफ़ाइल का पूरा चित्र देता है।.
Foliolytic स्टेकिंग पुरस्कार, एयरड्रॉप और DeFi यील्ड को कैसे संभालता है?
Kraken का लेजर निर्यात स्टेकिंग और अर्जित पुरस्कारों को शामिल करता है — Foliolytic इन्हें आय प्रवाह के रूप में पार्स करता है और इन्हें में शामिल करता है XIRR. । Coinbase Earn पुरस्कार इसी तरह से पहचाने जाते हैं। एयरड्रॉप अधिकांश एक्सचेंज लेनदेन निर्यात में शून्य लागत आधार के साथ जमा के रूप में दिखाई देते हैं। स्व-निगरानी DeFi गतिविधि के लिए, आप सामान्य CSV प्रारूप का उपयोग करके मैनुअल प्रविष्टियाँ जोड़ सकते हैं।.